Veja por que os ursos esperam fixar o Bitcoin abaixo de $ 60K antes do vencimento das opções de $ 1.1B de sexta-feira

Na semana passada, os touros tiveram um benefício de US $ 715 milhões quando a taxa do Bitcoin estava acima de US $ 68,000, mas a atual recessão oferece uma oportunidade de transformar a mesa.

Veja por que os ursos esperam fixar o Bitcoin abaixo de $ 60K antes do vencimento das opções de $ 1.1B de sexta-feira

Os touros do Bitcoin (BTC) ficaram felizes quando a taxa subiu para $ 69,000 no Nov 10 devido ao fato de que o ganho de 14.5% coletado em 5 dias implicava que eles permaneceram com um ganho de $ 715 milhões no vencimento das opções do Nov 12.

No entanto, a taxa adversa de 9% carregou o Nov 16 em choque, especialmente considerando que muitas das opções de chamada (compra) para o Nov 19 foram, na verdade, posicionadas em $ 66,000 ou mais. Curiosamente, esse grau de taxa tem sido, na verdade, a isenção, e não o padrão.

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Os ursos podem ter tido sorte devido ao fato de que ambas as ocasiões adversas ocorreram nos dias anteriores. Em 12 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a Comissão de Câmbio refutaram a demanda do ETF Bitcoin de VanEck. Porém, mais crucial do que ser rejeitado, em si, o que foi principalmente antecipado, foi o raciocínio por trás da escolha.

A SEC declarou claramente suas imprevisibilidades em relação ao stablecoin da Tether (USDT), bem como a ausência de capacidade para evitar fraude, bem como controle de mercado na negociação de Bitcoins. O especialista em ETF idoso da Bloomberg, bem como o especialista em criptomoeda Eric Balchunas, atualmente ofereceu uma oportunidade de 1% para a autorização, então a rejeição não foi realmente um choque.

Além disso, em 15 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a estrutura de despesas, que determina que, a partir de 2024, negócios eletrônicos de propriedade no valor de mais de US $ 10,000 sejam relatados à Receita Federal.

Considerando a situação acima, os touros são mais propensos a se arrepender de sua ausência de banco tradicional extra sobre o vencimento das opções de US $ 19 bilhão do Nov 1.1 uma vez por semana.

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À primeira vista, as opções de chamada (compra) de telefone de $ 630 milhões controlam o vencimento uma vez por semana em 35%, em comparação com as ferramentas de $ 470 milhões colocadas (venda). Ainda assim, a proporção de 1.35 ligações feitas é enganosa devido ao fato de que o acidente na tarifa atual provavelmente eliminará as apostas mais favoráveis.

Por exemplo, se a taxa do Bitcoin permanecer listada abaixo de $ 62,000 às 8h UTC em Nov 00, apenas $ 19 milhões dessas opções de chamada (compra) certamente estarão disponíveis no vencimento. Por exemplo, não há valor no direito de compre Bitcoin por $ 68 se ele for negociado abaixo dessa taxa.

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Os ursos têm seus olhos estabelecidos nas taxas listadas abaixo de US $ 60,000

Listadas abaixo estão as 4 situações mais do que prováveis ​​para o vencimento de US $ 1.1 bilhão do Nov 19 A discrepância de preferência de cada lado representa os ganhos acadêmicos. Em outras palavras, dependendo da taxa de vencimento, a quantidade de ligações (compra) e também de acordos de colocação (venda) que acabam sendo energéticos difere:

  • Entre $ 58,000 e $ 60,000: 10 ligações vs. 3,840 lugares. O resultado da web é de US $ 220 milhões, preferindo as opções de venda.
  • Entre $ 60,000 e $ 62,000: 910 ligações vs. 1,950 lugares. O resultado da web é de US $ 60 milhões, preferindo as ferramentas put (bear).
  • Entre $ 62,000 e $ 64,000: 2,030 ligações contra 940 lugares. O resultado da web é de US $ 70 milhões, preferindo as opções de chamada telefônica (bull).
  • Acima de $ 64,000: 2,920 chamadas telefônicas contra 240 lugares. O resultado da web é de US $ 175 milhões, preferindo as ferramentas de chamada telefônica (touro).

Esta cotação de preço não refinada leva em consideração as opções de chamadas telefônicas utilizadas em apostas favoráveis, bem como as opções de colocação apenas em profissões neutras para pessimistas. No entanto, essa simplificação excessiva negligencia técnicas de investimento financeiro complexas extras.

Por circunstâncias, um investidor pode ter oferecido uma alternativa de venda, obtendo de forma eficiente uma exposição direta favorável ao Bitcoin (BTC) sobre uma taxa específica. Mas, infelizmente, não existe um método muito fácil de cotar esse impacto.

Os touros exigem uma caminhada com taxa de 6% para transformar as tabelas

O método justo para que os touros ganhem uma quantidade considerável com o vencimento do Nov 19 é pressionando a taxa do Bitcoin acima de $ 64,000, que está 6% longe dos atuais $ 60,400. Se a presente crença adversa temporária dominar, os ursos podem colocar algum estresse, bem como tentar marcar até $ 220 milhões em ganhos se a taxa do Bitcoin permanecer perto de $ 58,000.

Atualmente, as informações dos mercados de opções preferem um pouco as opções de venda, minimizando de certa forma as probabilidades de uma alta em 19 de novembro.

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Alex Sanders/ autor do artigo

Especialista em gestão de projetos de marketing e investimentos, analista financeiro. Comerciante de criptomoedas, consultor privado, bem como autor de vários artigos analíticos sobre o trabalho eficaz no mercado de criptomoedas.

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