Ecco perché gli orsi sperano di bloccare Bitcoin sotto i $ 60 prima della scadenza delle opzioni di $ 1.1 miliardi di venerdì

La scorsa settimana, i rialzisti hanno avuto un vantaggio di $ 715 milioni quando il tasso di Bitcoin era superiore a $ 68,000, tuttavia l'attuale recessione offre un'opportunità per trasformare le tabelle.

Ecco perché gli orsi sperano di bloccare Bitcoin sotto i $ 60 prima della scadenza delle opzioni di $ 1.1 miliardi di venerdì

I rialzisti di Bitcoin (BTC) sono stati felici quando il tasso è salito a $ 69,000 il 10 novembre a causa del fatto che il guadagno del 14.5% raccolto in 5 giorni implicava che rimanessero per un guadagno di $ 715 milioni alla scadenza delle opzioni del 12 novembre.

Tuttavia, il tasso negativo del 9% continua il 16 novembre ha catturato i rialzisti per shock, in particolare dato che molte delle opzioni di chiamata (acquisto) per il 19 novembre sono state effettivamente posizionate a $ 66,000 o più. Curiosamente, quel grado di tasso è stato effettivamente l'esenzione rispetto allo standard.

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Gli orsi potrebbero essere stati fortunati a causa del fatto che entrambe le occasioni avverse si sono verificate nei due giorni precedenti. Il 12 novembre, la Securities degli Stati Uniti e la Exchange Commission hanno confutato la domanda di ETF di Bitcoin da parte di VanEck. Ma più cruciale dell'essere rifiutato, che era principalmente anticipato, è stato il ragionamento alla base della scelta.

La SEC ha dichiarato chiaramente le sue imprevedibilità riguardo alla stablecoin di Tether (USDT) e l'assenza di capacità di prevenire la frode e il controllo del mercato nel trading di Bitcoin. L'anziano esperto di ETF di Bloomberg e lo specialista di criptovalute Eric Balchunas avevano effettivamente fornito un'opportunità dell'1% per l'autorizzazione, quindi il rifiuto non era stato davvero uno shock.

Inoltre, il 15 novembre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la spesa quadro, che impone che, a partire dal 2024, gli accordi di proprietà elettronica per un valore superiore a $ 10,000 siano segnalati all'Internal Revenue Service.

Considerando la situazione di cui sopra, è più probabile che i rialzisti rimpiangano la loro assenza di una banca tradizionale in più alla scadenza delle opzioni di $ 19 miliardi una volta alla settimana del 1.1 novembre.

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A prima vista, le opzioni di chiamata (acquisto) da 630 milioni di dollari controllano la scadenza una volta alla settimana del 35% rispetto agli strumenti di vendita (vendita) di 470 milioni di dollari. Tuttavia, la proporzione di 1.35 tra chiamate telefoniche e piazzate è fuorviante a causa del fatto che l'attuale tasso di incidente eliminerà molto probabilmente le scommesse più favorevoli.

Ad esempio, se il tasso di Bitcoin rimane elencato al di sotto di $ 62,000 alle 8:00 UTC del 19 novembre, solo $ 68 milioni di quelle opzioni di chiamata (acquisto) saranno sicuramente disponibili alla scadenza. Ad esempio, non vale il diritto di acquista Bitcoin a $ 64,000 se viene scambiato sotto tale tasso.

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Gli orsi hanno gli occhi fissi sui tassi elencati al di sotto di $ 60,000

Di seguito sono elencate le 4 situazioni più che probabili per la scadenza del 1.1 novembre da 19 miliardi di dollari. In altre parole, a seconda del tasso di scadenza, la quantità di accordi telefonici (acquisto) e luogo (vendita) che finiscono per essere energetici differisce:

  • Tra $ 58,000 e $ 60,000: 10 telefonate vs. 3,840 posti. Il risultato web è di $ 220 milioni preferendo le opzioni put (bear).
  • Tra $ 60,000 e $ 62,000: 910 telefonate vs. 1,950 posti. Il risultato web è di $ 60 milioni preferendo gli strumenti put (bear).
  • Tra $ 62,000 e $ 64,000: 2,030 telefonate vs. 940 posti. Il risultato web è di $ 70 milioni preferendo le opzioni di chiamata telefonica (toro).
  • Sopra $ 64,000: 2,920 telefonate contro 240 posti. Il risultato web è di $ 175 milioni preferendo gli strumenti di chiamata telefonica (toro).

Questa quotazione di prezzo non raffinata prende in considerazione le opzioni di chiamata telefonica utilizzate in scommesse favorevoli e le opzioni di piazzamento esclusivamente in professioni da neutrali a ribassiste. Tuttavia, questa semplificazione eccessiva trascura tecniche di investimento finanziario più complesse.

Per circostanze, un investitore potrebbe aver offerto un'alternativa put, ottenendo in modo efficiente un'esposizione diretta favorevole a Bitcoin (BTC) su un determinato tasso. Ma, purtroppo, non esiste un metodo molto semplice per stimare questo impatto.

I tori richiedono un rate walk del 6% per trasformare le tabelle

Il modo giusto per i tori di guadagnare una quantità considerevole alla scadenza del 19 novembre è spingere il tasso di Bitcoin oltre $ 64,000, che è del 6% lontano dagli attuali $ 60,400. Se l'attuale convinzione avversa temporanea domina, i ribassisti potrebbero mettere un po' di stress e tentare di ottenere fino a $ 220 milioni di guadagni se il tasso di Bitcoin rimane più vicino a $ 58,000.

Attualmente, le informazioni sui mercati delle opzioni preferiscono in qualche modo le opzioni put (sell), riducendo in qualche modo le probabilità di un rally in vista del 19 novembre.

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Alex Sanders/ autore dell'articolo

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